Hop til indhold

Rettelse af rentekupon på variabelt forrentede EUR obligationer pr. 1. januar 2019

Fastsættelse af rentekupon på en række variabelt forrentede obligationer i DLR bliver foretaget på den fjerde sidste bankdag forud for terminsdatoen, hvorfra den nye kupon er gældende.

DLR har i forbindelse med fastsættelse af rentekupon pr. 1. januar 2019 for 2 variabelt forrentede EUR obligationer anvendt en forkert rentefastsættelsesdato. Den fjerde sidste bankdag vedrørende
fastsættelse af EUR renter var den 24. december 2018 og ikke den 20. december 2018, som DLR fejlagtigt har anvendt.

Rettelse af denne fejl har medført en ændring i registreringen af Nominelle renter og Handelsrenter i VP på nedennævnte 2 obligationer. Ændringen er gældende fra den 1. januar 2019.

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
ISINNavnFejlagtig kuponrenteRettet til
DK0006344254Euribor3 jan 20280,29 %0,30 %
DK0006347273Euribor3 jan 20290,32 %0,33 %

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fondschef Erik Bladt på telefon 33 42 07 37.